Archivos de la categoría ‘PRECIO Y VOLUMEN’

Pues parece que se va confirmando que el volumen visto el viernes ha parado de momento la caida del precio y se está corrigiendo el potente corto anterior. 

VISIÓN A LARGO PLAZO: a largo plazo seguimos todavía con la tendencia corta porque de momento solo estamos corrigiendo el anterior movimiento corto. La vela de hoy es del mismo rango que la de ayer pero con un volumen notablemente inferior. El precio se ha desplazado al alza hasta los entornos del fibo 38 de todo el corto, así que habrá que observar si se inicia una onda b, aunque ojo, nada impide que se vayan al f50 y siga siendo una bonita corrección. Seguimos cortos en esta dimensión aunque seguramente bastante lateralizada.

Gráfico diario

 

VISIÓN A MEDIO PLAZO: a medio plazo destaca la notoria  disminución del volumen, lo cual es compatible con el movimiento correctivo. La directriz corta sigue haciendo su función de momento y será clave para las futuras sesiones.  Vamos a instalarnos en una cómodo lateral hasta nueva orden en esta dimensión.

Gráfico 120 minutos

 

LA SESIÓN DE AYER: sesión muy interesante aunque complicada en su inicio (y así lo comentaba el “club de los colegas huérfanos” en el facebook). Pero tras ese inicio con mucho volumen y movimiento solapados y poco claros, el precio cae hasta el soporte de 914 donde hace un giro muy claramente marcado por la divergencia de volumen. Para entrar en ese giro y esa divergencia hay que tener las ideas muy claras, pero luego dejó un bonito abc (bueno, vale, un poco complicado) para incorporarse (que conste que yo me precipité y acabó saltando el stop antes de salir largo el precio tal y como había previsto). A partir de ahí subida muy escalonada, pero ya por encima del volumen de apertura lo que por lo menos en mis reglas operativas abre la veda de los largos. Volumen bajo mínimos salvo cuando fue necesario utilizarlo para impulsar el precio al alza y pasar alguna zona, lo cual es un signo de fortaleza. Hacia el final de la sesión empiezan a salir volúmenes un poco más sospechosos de distribución, y además empieza tambien a salir volumen y a no desplazarse el precio, buena señal para cerrar los largos aunque no suficiente como para abrir cortos. En esa tesitura llegamos al final de sesión.

Gráfico de 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: pues para hoy tenemos noticias a las 16 horas: PEDIDOS DE FABRICA DE JUNIO (Nivel 3-4 escala Carpatos) y, sobretodo, ISM DE SERVICIOS de JULIO (nivel 4-5 escala Carpatos). Así que ojo y a esperar a las 16 para ver que pasa. Lo lógico es pensar en el final del primer tramo de la corrección y el inicio del segundo a corto, pero como decía nada impide que se vayan en el primer tramo a los entornos de f50. De confirmarse la onda b, ojo porque puede ser muy traicionera (casi todas lo son) así que casi mejor esperar que se confirme la b y de entrar entrar en la c a largo cuando la veamos. Así pues:

PLAN A: mucha calma otra vez. Esperar a la confirmación del movimiento correctivo en abc. Hasta no ver el final de la b, o muy claramente el desarrollo de ésta, no operar.

PLAN B: si tan fácil nos lo pusieran, entraríamos cortos en la formación de la onda b, pero…..mucho cuidado, suele ser mal asunto ser cazador de bes.

PLAN C: largo si vemos confirmada la onda b, con regreso a los mínimos con una buena divergencia de volumen, pero paciencia para estar seguros de que se ha acabado la onda b y no continúa el momvimiento corto.

Entramos en el mes de agosto, y dentro de mis humildes medios y capacidades, voy a seguir bregando con el mercado. Tradicionalmente Agosto se ha considerado un mes complicado, muchos prefieren evitarlo a toda costa y unirse la éxodo vacacional. Otros dicen que no hay para tanto, aunque hay que tener en cuenta que realmente se reduce el volumen y aumenta la volatilidad muchos meses de agosto son de los más lucrativos. No hay otra forma de comprobar quien tiene razón, o si la tienen los dos, que experimentarlo personalmente, así que eso vamos a hacer este mes. Aunque me temo que tendremos que seguir la táctica atlética de ir partido a partido, sesión a sesión. Manos a la obra.

VISIÓN A LARGO PLAZO: empezamos el mes de agosto con el VIX algo disparado, aunque aun muy por debajo de su media normal, lo cual hace que tengamos que relativizar este dato.

VIX 4-8-14

En el gráfico diario llama la atención que al igual que hice hace poco en un gráfico de 2 minutos, en este gráfico también podemos, y debemos, hacer de vez en cuando un ejercicio de agudeza visual. Aunque no se necesita mucha para comparar el rango y volumen del jueves con el rango y volumen del viernes. 2 millones 780 mil contratos supusieron el jueves un movimiento de 42 puntos, mientras que el viernes 2 millones 847 mil contratos supusieron un movimiento de tan solo 23 puntos. Es evidente que algo ha ocurrido en esa zona, que genéricamente debemos llamar absorción, pero que luego habrá que averiguar si es de distribución o de acumulación. La verdad es que la zona es importante, y la verticalidad y el calibre de la caida anterior nos hace pensar en que estaría más que justificada una buena corrección al alza. Pero también es posible que se haya procedido a absorber la demanda distribuyendo las manos fuertes los contratos que todavía mantenían. De momento yo me inclino por la hipótesis de la corrección, dada la vela dejada, aunque es de bastante indefinición, y la zona donde estamos (f38 del largo anterior). Sea como sea, seguimos en tendencia corta en esta dimensión.

Gráfico diario

VISIÓN A MEDIO PLAZO: a medio plazo seguimos viendo la caída del precio con bastante contundencia, aunque el viernes tuvimos un fuerte frenazo, de hecho el mayor volumen del día se ve en una vela bajista tras una pequeña corrección que podría ser indicativo de acumulación, pues de ser parte de un abc correctivo, no es muy normal que la b, que formaría esa vela, tenga tanto volumen. Luego el precio vuelve a corregir al alza ya con menos volumen. También es muy importante tener en cuenta que estamos en la zona de f38 del movimiento largo de dimensiones mayores. De todos modos habrá que estar a verlas venir y encontrar las pistas suficientes para incorporarnos a la tendencia que se confirme. Seguimos en tendencia corta en esta dimensión.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DEL VIERNES: fue una sesión interesante aunque complicada. Operable los dos primeros tercios al final se lateraliza y pierde interés cuando parece ser que todos se fueron de vacaciones definitivamente. La sesión trae el precedente de las noticias de las 14:30 que deja un gran velón alcista y un gran volumen, que de entrada nos da pie a pensar que se inicie la corrección larga a las anteriores caídas. Vemos un abc más o menos claro y en la apertura se rompe las líneas 0-b y b-horizontal que podría permitir una entrada a largo. Luego la cosa se complica y se solapa mucho hasta dejar lo que podría considerarse un HCH con sus divergencias de volumen y todo, y el precio se gira. Retomando la tendencia corta y dadas las sesiones precedentes uno no puede si no unirse al carro, aunque si se ha perdido la ruptura de la zona clavicular la siguiente entrada la vemos en la onda 4 corrección de la posible onda 3 anterior. Contabilizadas cinco ondas (si, hoy toca un poco de Elliot) el precio se frena, aunque sin signos muy evidentes más allá de un volumen un poco más elevado pero no como para tirar cohetes, frenazo que se confirma con la divergencia de volumen en el doble suelo.  Vemos un posible mini abc que permitiría una entrada al largo que de hacerla será provechosa. Luego como decía el precio se atonta, decrece el volumen y se lateraliza haciendo ya inoperable la sesión.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: hoy no hay noticias relevantes, así que mejor prepararse para una sesión rarita. Seguramente veremos el movimiento en el after y luego un mercado muy roñoso durante la sesión. De entrada yo voy a entrar con la posible corrección en la cabeza, visto el volumen y la dinámica del viernes, pero sin olvidar en ningún momento que la tendencia generalizada es corta y que la tendencia es nuestra amiga. Así que:

PLAN A: ante todo mucha calma otra vez, hay que ver si se confirma la corrección larga, pero sin sesgarnos en ese sentido y permitir a nuestro cerebrito hacer una búsqueda selectiva de indicios del largo. Mente abierta y nunca olvidar que la tendencia es corta. Así que a esperar la confirmación de una cosa u otra y si se queda lateral manos quietas.

PLAN B: largos si se confirma la corrección. Tenemos una directriz corta abanicada que puede ser útil, y sobretodo la resistencia de 1923. Ruptura y test de la zona será fundamental para entrar largos.

PLAN C: cortos si al final la directriz resiste y se pierde de nuevo 914.

 

Adiós directrices adiós. Han sido muchas jornadas disfrutando de vuestra compañía, pero ha llegado el momento de despedirnos. El mercado es cruel y cuando decide dejar de lado una relación lo hace inmisericorde y separa a los más íntimos amigos. Adiós directrices, adiós, igual nos volvemos a ver en el futuro, pero me temo que va a pasar bastante tiempo hasta nuestro reencuentro.

VISIÓN A LARGO PLAZO: importante correctivo bajista el visto ayer. Aunque para los que estuvieran atentos seguro que sacaron su buena tajada. La vela diaria no deja lugar a dudas, ultra-rango, bajista con cierre en mínimos, y volumen muy alto, que bueno, visto lo visto, lo dejamos de intención, pero cuidado que un volumen tan alto siempre es sospechoso. Lo más destacado es la pérdida total de las directrices largas que tanto tiempo llevaban acompañándonos y de las que ya me he despedido antes. Ahora nos queda tan solo la directriz corta y los niveles de soporte como referencia. En cualquier caso, pasamos a tendencia corta en esta dimensión.

Gráfico diario

 

Por cierto, el VIX lo tenemos ligeramente nervioso, como puede verse.

VIX

VISIÓN A MEDIO PLAZO: terrible caída del precio atribuida a un banco en quiebra portugués y el enésimo default de un país permanentemente defaultado, en fin…. La cuestion es que la caída es considerable, pero algún día tenia que acabar el lateralazo y el subidón tenía que ser corregido de verdad. Y que mejor momento que cuando medio mundo está pensando en irse a la playa a cocerse a daikiris y margaritas. Nosotros como estamos permanentemente in the beach procuraremos seguir con nuestro trabajo diario. Llama la atención la verticalidad del movimiento, el fuerte volumen, y la zona donde se ha parado que deshace prácticamente el último tramo largo del precio (algo que se ve mejor en el gráfico diario) y donde probablemente se demorarán un rato para corregir la caída y coger impulso si piensan seguir cortos. Tendencia corta sin ningún genero de dudas.

Gráfico 120 minutos

 

LA SESIÓN DE AYER: qué decir de la sesión de ayer si no que fue ideal para el trading intradiario. El precio ya venía cayendo con fuerza desde el after, al inicio de la sesión nos marca una abc que no puede ser si no para seguir corto y que si no se pilla a la primera luego lo confirma con el correspondiente test. Visto como estaba el contexto y lo comentado ayer sobre las estrategias, no había más que ponerse corto y aguantar la posición hasta decir basta. A media tarde hace una paradiña más pronunciada pero igualmente en abc que vuelve a dar entrada para los más rezagados (como yo que había estado media tarde cerrando el despacho por vacaciones). El volumen del brokerage final es bastante significativo de la probable corrección importante de hoy.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: hoy hay artillería para hundir el mercado en la mayor de las miserias o lanzarlo al éxtasis de un nuevo máximo. A saber:

14:30-DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE EEUU DE JULIO (Nivel 5)

              INGRESOS Y GASTOS PERSONALES DE JUNIO (Nivel 4-5)

15:55 -INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS (Nivel 5)

16:00-ISM DE MANUFACTURAS DE JULIO (Nivel 5)

              GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE JUNIO (Nivel 3)

Vamos la tormenta perfecta. La zona en la que se han parado y el volumen del final de la sesión da que pensar que estemos en una buena zona para corregir, pero la tendencia corta parece tener bastante fuerza, así que habrá que ir con cuidado y con la mente bien abierta. Seguramente estas super noticias macro nos darán pistas, así que habrá que agudizar más que nunca nuestra capacidad de reacción a los datos del mercado.

PLAN A: las noticias de las 14:30 pueden darnos la clave, y si no, a esperar a las de las 16:00 para ver por donde van a ir los tiros, así que de entrada concentración y mente abierta.

PLAN B: largos con muchas cautelas si vemos que el precio testea el volumen de ayer sin presionar el soporte e inicia una corrección que dada la magnitud de la caída de ayer puede ser interesante.

PLAN C: cortos si a pesar de todo, el precio pierde 923 y decide seguir con su caída.

 

Magnifica sesión ayer para ejercitar un poco la agudeza visual. He de confesar que ayer finalmente me incliné por mi plan B, y aunque no me fui al cine (luego se extrañan de que la industria cinematográfica vaya mal, vaya bodrios) no encendí pantallas hasta las 19:30 para ver los Yellen Fire Works. Así que todo el análisis de la sesión antes de esa hora es a toro pasado, pero deja unas interesantes lecciones del comportamiento del precio en relación con el volumen, como luego explicaré.

VISIÓN A LARGO PLAZO: en el gráfico diario nos han dejado una vela de lo más indefinido posible, aunque dado el contexto yo la veo más bajista que alcista. Es verdad que cerró el precio de nuevo por encima de la directriz larga, pero también por debajo de la directriz corta. Dejaré el tema como empate técnico entre alcistas y bajistas ya que seguimos metidos en este interesante lateral de amplio rango.

Gráfico diario

VISIÓN A MEDIO PLAZO: lo que más me llama la atención del gráfico de 120 minutos es la fuerza con la que está actuando la antigua directriz corta como diagonal interna, que prácticamente está canalizando el precio. La verdad es que ayer estábamos en una zona de importantes confluencias: dos directrices cortas haciendo de diagonal interna, la directriz larga, el soporte de 960 (marcado ayer, hoy lo cambiado) y si a eso le añadimos la guinda de las noticias de la Fed podía pasar cualquier cosa. Pero al final vemos que se han respetado tanto la directriz larga como las diagonales internas que confluían en la zona. El precio hizo uno de sus típicos movimientos de ida y vuelta, pero esos cierres en la mitad de las velas a mi me inspiran más distribución que acumulación, así que habrá que ver que pasa hoy. De todas formas seguimos en una tendencia lateral preciosa.

Gráfico 120 minutos

 

LA SESIÓN DE AYER: como decía antes, preciosa sesión para ejercitar la agudeza visual. Había dato importante macro a las 14:30, PIB DE JUNIO, si no me equivoco, y como no la montaron con el dato, y vemos una vela de 6 puntos con un volumen de 23 mil y pico contratos.  Perfecto, el precio corrige, incluso deja un bonito abc para seguir largos, pero al inicio de la sesión regular, y en la misma zona de resistencia, vemos un volumen de 25 mil y pico contratos ¡y un rango de 2 puntos! Señores, blanco y en botella, si con el mismo volumen prácticamene una vela tiene 6 puntos y la otra solo 2 ¡algo está pasando! seguramente se está absorbiendo la demanda y distribuyendo y como se pierda ese volumen, cortos de cabeza. Así fue, dejándonos ademas para confirmarlo un bonito upthrust casi a las 16 horas donde supongo que acabaron de rematar a alcistas y bajista prematuros. El precio cae, dejando unas correcciones más o menos fáciles de aprovecha (un poco verticales, pero ahí estaban) hasta que vemos un primer volumen muy importante, que ya tenía que hacer levantar las orejas a los bajistas, un primer spring con mucho menos volumen y un segundo spring que luego es testeado. Pero ya estamos muy cerca de las noticias de la Fed y no es cuestión de ponerse a hacer el tonto, así que manos quietas. Las notis tienen el resultado esperado, vela de 7,75 puntos, vol de 24 mil y pico puntos, un primer tramo, corrección para que los valientes se arriesguen (no yo) y un segundo tramo ¿y que vemos? Que nos vuelven a hacer la misma jugada, vol de 24 mil contratos y vela de rango de 2 puntos. Si antes 24 mil y pico habían supuesto casi 8 puntos ¿cómo ahora solo mueven 2 miseros puntitos? Absorción de la demanda, distribución y el precio se gira. Entrada posible al perder la vela del vol (la mia)y luego de nuevo abc de corrección para incorporarse y cargar. Lo dicho, sesión de lo más divertida, y sobretodo las noticias magníficas.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: para hoy tenemos alguna noticia, a las 14:30 PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES (nivel 3 escala Carpatos) y a las 15:45 INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO DE JULIO (que Carpatos valora como de nivel 5). Pero lo que presidirá la sesión será la resaca de las noticias de ayer. Seguimos dentro del magnífico lateral de amplio rango así que se puede esperar cualquier cosa. Tenemos la directriz larga en juego con la resistencia de 966 y por abajo la potente diagonal interna y el soporte de 956,50, así que entre ellos se repartirá el juego.

PLAN A: lo primero es observar como va la resaca de la juerga de ayer. A ver si las notis nos dan alguna pista y a partir de ahí, salvo que lo veamos muy claro antes, actuar.

PLAN B: cortos como pierdan la zona de 956,50 y la diagonal interna, con objetiva en el soporte de 948.

PLAN C: largos si mantienen la directriz larga y superan con solvencia 966,25, con objetivo en 973,25 y la directriz corta que confluye por la zona.

Se confirma el lateral en el que comentaba ayer. Lateral de amplio rango, por tanto bueno para el trading intradiario. Así que mientras dure vamos a aprovechar la situación aplicando disciplinadamente los principios del precio y del volumen.

VISIÓN A LARGO PLAZO: en el gráfico diario se anula el martillo que dejó ayer, y vemos una vela bajista, con cierto rango y cuerpo que cierra en mínimos. El volumen ligeramente mayor que el de ayer. Se ve que  por arriba el recorrido quedó limitado por la directriz larga que hizo de diagonal interna, y por abajo con la zona de 960, aunque no llegó a tocarla. Cerró por debajo de la directriz corta desde el último máximo. Seguimos con la visión lateral.

Gráfico diario

 

VISIÓN A MEDIO PLAZO: a medio plazo vemos como el precio hizo un movimiento de ida y vuelta, aunque al final se decantó por el corto.  La resistencia de 978,25 cumplió su función una vez más y por abajo la directriz corta desde el último máximo hizo de diagonal interna. Así pues el lateral de amplio rango se confirma.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DE AYER: sesión interesante la de ayer. Se inició con un movimiento largo de poco recorrido que fue a probar la resistencia de 978. Sin embargo en la resistencia la demanda desaparece y el precio se gira a corto. En la zona del volumen de apertura hace un pequeño abc que da pie a entrar corto (para ser honestos he de confesar que yo me lié de mala manera y me empeñe en el largo en esa zona, en fin). El precio cae dejando otra buena entrada, aunque de menor recorrido . Pero el volumen del tramo anterior ya tiene que ponernos en alerta sobre un posible giro, que se produce en las inmediaciones de 966. Entrar en la divergencia de volumen del doble suelo quizás sea demasiado agresivo (quizás no, lo es), pero luego el mini abc que nos hace en la subida si que da pie a realizar la entrada larga, aunque con cuidado dada la cercanía de la resistencia. Superan la resistencia y se van a atacar el volumen de apertura, pero una vez más se seca la demanda y no pueden con la zona, de forma que el precio se gira. Rompe la resistencia, ahora soporte, con intención y luego nos deja una figura acuñada que da pie también a una entrada corta. El precio sigue corto hasta el final de sesión.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: bueno, hoy tenemos una de esas magnificas sesiones presididas por las noticias de la Fed,que  finaliza su reunión de 2 días. Así que seguramente hasta las 20 horas no veamos nada muy interesante. Antes hay algunas noticias más o menos  importantes a las 14:30 como el PIB DEL SEGUNDO TRIMESTRE. Así que habrá que esperar a ver que pasa con las noticias de la Fed.

PLAN A: operar solo si vemos algo muy interesante y claro, pero lo mejor es esperar a que la monten con las noticias de la Fed, si nos dejan.

PLAN B: hoy me voy al cine.

Según cuentan, los cartujos, cuando se cruzan en los claustros de sus monasterios, se dicen a modo de recordatorio “Morir habemus”, y contestan “Ya lo sabemus”. En nuestro caso, “lateral habemus”,” ya lo sabemus”. Volvemos a instalarnos en el lateral hasta que decidan que hacer con el precio. Esto tranquilamente puede durar hasta septiembre, més alcistas por excelencia, pero será mejor no bajar la guardia porque nunca se sabe.

VISIÓN A LARGO PLAZO: en el gráfico diario nos dejan un martillo que suele ser señal de mercado alcista. La reciente directriz corta de momento hizo su función y el precio quedó encajonado entre esa directriz el antiguo soporte/resistencia de 960. Así que seguiré con una sesgo lateral en esta dimensión.

Gráfico diario

VISIÓN A MEDIO PLAZO: a medio plazo vemos como el volumen es ligeramente mayor que el de ayer, y el precio va a buscar la diagonal interna que ya comentaba ayer, allí vuelve a subir hasta la resistencia de 973 que no llega a superar y el precio se queda apoyado en la ya vieja conocida directriz corta abanicada. Estamos en una zona de importantes confluencias, dentro del lateral de amplio rango que llevamos viendo desde hace tiempo.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DE AYER: la sesión de ayer respondió bastante a lo esperado. Se inició con un movimiento corto de considerable recorrido, que se anunció con la divergencia de volumen del doble techo. Al perder la vela del volumen de salida cabría haber realizado una entrada agresiva. Luego cae en varios tramos ya más complicados con diversos abc pero muy solapados. Las noticias de las 16 h no surten ningún efecto, pero el fuerte volumen de las 15:45 y el solapamiento del precio ya no podían empezar a dar pistas de un posible giro. Este se produce aunque con un poco de dificultad para reconocerlo a la primera. Hay divergencia de volumen y abc, siendo el mejor y más seguro el segundo que vemos para romper la zona de 966. Luego hace un largo descanso que también puede subdividirse en abc y en el que se ve la ausencia total de oferta. De esta forma, la ruptura de la b-horizontal nos da otra entrada interesante. A partir de aquí el precio se queda lateral y solo destaca el volumen final, que esta vez lo vemos en velas bajista sin cuerpo, lo que da, en principio, idea de acumulación, pero ya veremos.

Gráficos 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: hoy hay muchas noticias morralla pero importante solo a las 16 con los datos de CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD DE JULIO (nivel 5 escala Carpatos), así que teniendo en cuenta que estamos en este lateral de amplio largo y visto lo visto ayer:

PLAN A: largos si el precio respeta la directriz y sale largo con cierta contundencia. Pero con mucho cuidado porque en estos laterales, con el mar de zonas de referencia y confluencias, lo movimiento pueden no ser muy largos, así que a ajustar los stop profit.

PLAN B: cortos si pierden la directriz larga y la directriz corta acelerada no hace de diagonal interna.

PLAN C: quietos paraos si no lo vemos muy claro.

No ha dado tiempo ni a formar el hombro derecho en el proyecto de HCH que comentaba el jueves. El precio finalmente ha caído con cierta fuerza. Si esto va a ser una corrección profunda o el inicio de un nuevo lateral el tiempo lo dirá, pero de momento volvemos al centro del enorme lateral que venimos viendo las últimas semanas. Me ha llamado la atención el gran volumen del final de sesión del viernes (en general todo el viernes la profundidad del mercado fue muy curiosa) como puede verse en el siguiente gráfico si comparamos ese volumen con los anteriores del mismo calibre o parecido.

Gráfico 2 min. Comparad los volúmenes

VISIÓN A LARGO PLAZO: en gráfico diario la sesión del martes nos dejó una vela con muy poco rango relativo, muy poco cuerpo y un aumento de volumen bastante significativo. La vela en realidad es bajista y la tenemos situada por debajo de la directriz corta. Tanto volumen y tan poco cuerpo es anticipo de importantes movimiento en breve, calcular su sentido ya es otra cuestión. De momento seguiremos en la visión lateral en esta dimensión.

Gráfico diario

VISIÓN A MEDIO PLAZO: a medio plazo la caída es bastante espectacular, y nos deja una directriz corta acelerada muy pronunciada. Seguramente esta directriz nos dará que hablar estos días. En esta dimensión vemos como la directriz alcista abanicada ha hecho su función, así como la zona de soporte ahora situada en 966. Volvemos a  estar dentro del rango lateral y esa caída tan vertical seguramente tiene que ser corregida en breve. No obstante, nos matenemos en visión lateral en esta zona.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DEL VIERNES: el viernes tuvimos una sesión lateral pero con bastante rango como para poder articular alguna operativa. De todos modos no fue sencillo. El precio venía cayendo durante el after y una  previsión era seguir buscando el corto. El inicio de sesión nos deja un posible abc a corto que sale bien, y el precio se sitúa por debajo del volumen de salida durante toda la sesión, lo que no da pie a pensar mucho en largos. El precio se frena sobre la zona de 968,50  y hace na corrección ya más difícil de operar. El movimiento completo del amplio lateral acuñado que se forma nos deja un posible abc, también a corto, sesgo corto que viene también apoyado por el gran volumen del brokerage final de sesión donde se ve el volumen mayor en muchos días al enfrentarse el precio a la directriz corta de la sesión sin que el precio prospere ni pueda con ella. Eso me da pie a pensar en distribución y que seguramente hoy tengamos una sesión corta si no se quedan en un tedioso lateral de lunes.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: día con una sola noticia macro importante, a las 16 horas, con el dato de VIVIENDAS PENDIENTES DE VENTA DE JUNIO (nivel 5 en la escala Carpatos) que esperemos que nos de una buena señal e impulso para un movimiento provechoso. Visto el cierre del viernes no puedo si no tener cierto sesgo corto, pero también hay que tener en cuenta que volvemos a estar en el lateral y que el movimiento del viernes tuvo mucha verticalidad. Así pues:

PLAN A: cortos si se confirma que el volumen final del viernes fue distribución y se pierde la zona de 966 con objetivo en el soporte de 960 que confluye con la diagonal interna del la anterior directriz corta y otra directriz larga. Allí ya veremos.

PLAN B: cuidado si se queda  en un lateral complicado.

PLAN C: largos si viésemos con mucha claridad que se está corrigiendo el volumen del viernes, pero con cuidado y vigilando las proporcionalidades de la corrección para que no nos pillen con el pie cambiado.

 

 

Sigue el máximo raquítico que veíamos ayer, un poco más máximo, un poco más raquítico. Lo que te lleva a preguntarte, quieren subir más pero no quieren, o es que quieren pero no pueden.  La situación está bastante complicada de momento así que hay que tener paciencia y esperar a que se resuelva el tema.

VISIÓN A LARGO PLAZO: en el gráfico diario nueva vela alcista, con cuerpo más bien estrecho, un poco de cola por encima pero, lo más significativo, con el volumen decreciente. Estas velas alcista con volumen decreciente y no mucho rango suelen ser indicativo de perdida de presión de la demanda. No es que sean bajistas, ni mucho menos, pero si el precio sale disparado al alza, yo no entraría en el largo hasta que me confirmen el volumen de la salida larga, porque bien podría ser un Upthrust o engaño alcista. Así que bueno oficialmente deberíamos estar largos, pero con muchiiiisimas reservas.

Gráfico diario

 

VISIÓN A MEDIO PLAZO: en el gráfico de 120 minutos vemos como se hace el nuevo techo, que luego es testeado en un doble techo con menor volumen y el precio cae al no superarse. Estamos en la zona del último máximo 978 en la que se está apoyando. Igual es un mero back para seguir largos como pierde la zona. Destaca que el último movimiento alcista lo vemos en cinco ondas decrecientes en su extensión (la extendida es la primera). Largos con más reservas aun que antes.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DE AYER: sesión inoperable, sin rango ni movimiento claros del precio, las pre-vacaciones están haciendo estragos en Chicago después del duro invierno vivido.  He marcado algo en el gráfico por no dejarlo en blanco, pero es que no dio señal operativa efectiva alguna. Así que mejor no perder el tiempo.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: ante todo mucha calma, como decía cierto grupo musical. El panorama está lo suficientemente confuso como para estar a verlas venir con la mayor de las pachorras y toda la calma del mundo, que cuando se resuelva la situación ya dará tiempo y lugar para sacar tajada. Hoy hay dos noticias macro, a las 14:30  PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES (nivel 3 escala Carpatos) y a las 16 VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS DE JUNIO (nivel 4 escala Carpatos), bueno,  a ver si nos dan alguna pista operativa.

PLAN A: manos cruzadas, relax, la cafetera bien cargada al lado de la pantalla (o la tila, eso al gusto del consumidor) y a esperar que se defina la situación.

PLAN B: visto lo visto me inclino más por el corto que por el largo pero para ello será fundamental ver que pasa con el soporte de 978 y la directriz larga que confluye en la zona. Si se pierden buscaremos oportunidades para entrar cortos.

PLAN C: pero si superan con fuerza el último máximo (que se me ha olvidado poner el dígito, disculpad) pues yo esperaré a una confirmación de la ruptura para tirarme de cabeza al largo. Igual me pierdo el movimiento del año, pero mala suerte.

Parece que las pistas alcistas que se veían ayer eran buenas, pero de momento solo nos ha dejado un nuevo máximo histórico pero muy raquítico. Con poco volumen y muy poco movimiento del precio. Si tuviera volumen casi sería un Upthrust, pero creo que no llega ni a eso. A ver como evoluciona la corrección y si ha sido una intentona preparatoria de nuevos máximos más generosos si ahora no aparece una fuerte oferta que tira el precio hacia abajo.

VISIÓN A LARGO PLAZO: en el gráfico diario nos ha dejado una vela alcista pero con bastante cola o mecha por encima. El volumen ha sido significativamente más bajo que las dos velas anteriores, lo que en principio denota falta de demanda, aunque es muy pronto para sacar conclusiones en esta dimensión. Mientras estemos por encima de la directriz y por debajo del máximo, seguiré pensando en lateral.

Gráfico diario

 

VISIÓN A MEDIO PLAZO: en 120 minutos se empezaba a confirmar la hipótesis del HCH o del corte de la b-horizontal, pero con esos ánimos tan bajos era difícil que se hiciera nada de provecho. Al final aunque se supera el máximo histórico se vuelve a caer hasta la zona de 1973. Volumen muy bajo. Seguimos en el lateral a no ser que esa mini corrección sea un test a la directriz larga y a la zona clavicular del posible hch. Sigo pensando en lateral.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DE AYER: sesión complicada pero con la cabeza fría, aprovechable. Tras las noticias importantes que había a las 14:30 el precio ha salido largo y ha hecho una corrección sin vol que denotaba la posibilidad de continuar la tendencia larga que ya venía del after. Hace un abc en el que coincide con la ruptura de la 0-b con el inicio de sesión.  Allí nos dejan el volumen de apertura y que decir, mientras estemos por encima, la tendencia larga ha de ser tu amiga, visto además lo que había pasado antes, así que a buscar abc y puntos de entrada. El primero bastante claro, luego el otro con mucho rango como para ser cómodo operativamente hablando. A partir de las 17:00, como viene siendo habitual, estos se van a desayunar, solo que a estas alturas del año no se quedan ni los becarios. Finaliza la sesión con un movimiento corto que deshace casi todo el movimiento de la sesión y deja ciertos indicios de acumulación, pero ya veremos.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: de nuevo sesión sin datos macro relevantes, así que es de esperar que estos se muevan en el after, así que a vigilar. De entrada estamos por ver si la corrección de hoy es un test a la reanudación de la tendencia larga y la confirmación de las pistas alcistas comentadas estos días. O bien se trata de un último intento de tirar arriba el precio antes de hacer the big one , la gran corrección. Así pues:

PLAN A:  a ver que hacen en el after que hoy pueden dar muchas pistas.

PLAN B: largos si se confirma algo de fortaleza alcista, aguantando la directriz larga y volviendo a romper, esta vez con más solvencia la resistencia de 978.

PLAN C: pero si pierden la directriz y tenemos un posible HCH cancelado, afilemos los cortos que podemos forrarnos.  Ojo con la directriz corta y su función de diagonal interna.

Cada vez pasa más veces que cuando tenemos una sesión o día sin noticias macro importantes lo que vemos es que el gran movimiento del precio del día se produce durante el after, antes de la apertura de la sesión. No se si es una pauta, pero es algo a tener en cuenta. Ayer volvimos a verlo, el mayor movimiento lo tuvimos en el after, aunque luego hay que reconocer que la sesión no estuvo mal, en la línea de este lateral de amplio rango que nos viene acompañando.

VISIÓN A LARGO PLAZO: el gráfico diario nos dejó una vela de corto rango y volumen menor, que se apoyó en el soporte de 960 y cerró por encima de la directriz larga. Esto nos hace dudar sobre si se trató de un test de la oferta de la zona con miras a irse de nuevo largos. Lo guardaremos en la recámara para esperar confirmación. Seguimos en el lateral hasta nueva orden.

Gráfico diario

 

VISIÓN A MEDIO PLAZO: en el gráfico de 120 minutos vemos que se sigue respetando la directriz corta. Haciendo volar la imaginación puede verse un posible HCH invertido, como ya se vio en el último mínimo relevante. Si esto lo unimos al posible test que comentaba antes y que ademas podría haber finalizado la pauta correctiva en abc, nos da cierto panorama alcista.En fin, sigue el lateral y el panorama da para dejar volar la imaginación, pero siempre, cualquier hipótesis, ha de estar sujeta a confirmación antes de convertirla en una estrategia operativa.

Gráfico 120 minutos

LA SESIÓN DE AYER LUNES:  la sesión fue bastante interesante. El precio venía cayendo durante el after, lógico después de la subida de ayer y estando en un lateral, así que la primera estrategia a planearse era que hiciera un abc en esa bajada para salir corto. Más o menos eso es lo que hizo y dio una entrada interesante al romper el volumen del borkerage inicial. Se va hasta el soporte de 960 y allí sale mucho volumen, que debemos considerar de parada, especialmente cuando se confirma con la divergencia al hacer el doble suelo.  A partir de aquí ya puede uno ponerse la gorra de los largos, aunque los largos más majos estarán por encima del volumen del borqueraje inicial. Una vez más es así, y el precio deja suficientes pistas como para coger el largo sin problemas. Destaca el hecho de que el volumen denota que en esta segunda fase la oferta se había retirado completamente. Al final nos deja una zona más lateralizada, en un nuevo abc que igual nos da pisas para la sesión de hoy.

Gráfico 2 minutos

ESTRATEGIAS PARA HOY: hoy si que hay alguna noticia macro, en concreto a las 14:30 se publica el IPC EEUU DE JUNIO (nivel 4-5 en la escala Carpatos) y a las 16:00 los datos de VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO DE JUNIO (nivel 4 escala Carpatos). Así pues estando como estaos en un potente lateral, pero vistos lo pequeños signos de fortaleza del mercado, vamos a vigilar intensamente la directriz corta y la larga en su papel de diagonal interna. Si rompen la zona clavicular del hipotético HCH, y /o la linea b horizontal de la corrección. Así pues

PLAN A: largos si rompen la directriz corta con solvencia y si superan la resistencia de 973. No digamos ya si se va a hacer nuevos máximos históricos.

PLAN B: cortos si pierden los soportes respetando la directriz corta. Pero con más cuidado porque entonces el gran lateral en el que estamos puede dificultar mucho la operativa a corto.